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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 162.00 | 134 588.00 | 98 574.00 | 233 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 933.00 | 147 996.00 | 101 937.00 | 249 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 017.00 | 13 590.00 | 221 427.00 | 235 017.00 |
072 Créances – Autres | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
084 Disponibilités | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 473.00 | 13 590.00 | 438 883.00 | 452 473.00 |
110 Total général Actif | 702 407.00 | 161 586.00 | 540 820.00 | 702 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 357.00 | | | 338 357.00 |
222 Production stockée | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
230 Autres produits | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
242 Autres charges externes. | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
252 Charges sociales | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 557.00 | | | -40 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 182.00 | | | -39 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 467.00 | | | 193 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |