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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 294.00 | 14 832.00 | 6 462.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 185.00 | 15 071.00 | 9 113.00 | 24 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 569.00 | 30 570.00 | 23 000.00 | 53 569.00 |
BT Marchandises | 246 828.00 | | 246 828.00 | 246 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
BZ Autres créances | 160 102.00 | | 160 102.00 | 160 102.00 |
CF Disponibilités | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 350.00 | | 573 350.00 | 573 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 919.00 | 30 570.00 | 596 349.00 | 626 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 693.00 | 93 953.00 | | 104 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 623.00 | 10 740.00 | | 15 623.00 |
DL TOTAL (I) | 142 316.00 | 126 693.00 | | 142 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 824.00 | 37 681.00 | | 33 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 805.00 | 79 165.00 | | 81 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 538.00 | 274.00 | | 41 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 562.00 | 113 751.00 | | 123 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 045.00 | 108 111.00 | | 132 045.00 |
EA Autres dettes | 41 260.00 | 36 968.00 | | 41 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 033.00 | 375 950.00 | | 454 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 349.00 | 502 643.00 | | 596 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 612.00 | 268 188.00 | 7 424.00 | 275 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 496.00 | 412 496.00 | | 412 496.00 |