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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 8 330.00 | 7 015.00 | 15 345.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 615.00 | 8 330.00 | 7 285.00 | 15 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
072 Créances – Autres | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
084 Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
110 Total général Actif | 87 336.00 | 8 330.00 | 79 006.00 | 87 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 093.00 | | | 248 093.00 |
222 Production stockée | -17 130.00 | | | -17 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 963.00 | | | 230 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
242 Autres charges externes. | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
252 Charges sociales | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 454.00 | | | 224 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
294 Charges financières | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 670.00 | | | 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |