| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 571.00 | 3 226.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 847.00 | 571.00 | 19 276.00 | 19 847.00 |
BT Marchandises | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
CF Disponibilités | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 145.00 | | 167 145.00 | 167 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 992.00 | 571.00 | 186 421.00 | 186 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
DL TOTAL (I) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 713.00 | 79 653.00 | | 49 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 191.00 | 129 321.00 | | 76 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 38 316.00 | | 22 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 657.00 | 25 230.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 464.00 | 272 520.00 | | 166 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 421.00 | 292 477.00 | | 186 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 464.00 | 229 817.00 | | 166 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 010.00 | 5 050.00 | | 7 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 507.00 | | 188 507.00 | 188 507.00 |
FG Production vendue services | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 910.00 | | 202 910.00 | 202 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | 10 500.00 | | 2 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 199.00 | 64 503.00 | | 133 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 199.00 | 64 503.00 | | 218 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 184.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 782.00 | 184.00 | | 158 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 417.00 | 64 318.00 | | 59 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 775.00 | 332 756.00 | | 423 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 775.00 | 332 756.00 | | 423 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |