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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 399.00 | |
AN Terrains | | | 21 500.00 | |
AP Constructions | | | 174 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 351 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 550 391.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 350.00 | |
BT Marchandises | | | 140 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 139 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 789 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 615 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 775 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 325 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 177 938.00 | 115 000.00 | | 177 938.00 |
DH Report à nouveau | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 354.00 | 62 938.00 | | 98 354.00 |
DL TOTAL (I) | 376 791.00 | 278 438.00 | | 376 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 883.00 | 717 469.00 | | 1 015 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 013.00 | 13 350.00 | | 114 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 207.00 | 155 482.00 | | 326 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 714.00 | 148 590.00 | | 126 714.00 |
EA Autres dettes | 102 338.00 | 115 251.00 | | 102 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 155.00 | 1 150 142.00 | | 1 949 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 946.00 | 1 440 579.00 | | 2 325 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 652.00 | 572 673.00 | | 1 335 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 877.00 | 208 198.00 | | 264 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 648 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 785.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 31 218.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 31 218.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 19 258.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 19 258.00 | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 818.00 | 11 959.00 | | 5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 496.00 | 13 923.00 | | 29 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 030.00 | 1 567 075.00 | | 2 268 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 677.00 | 1 504 137.00 | | 2 169 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 354.00 | 62 938.00 | | 98 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 963.00 | 319 904.00 | | 415 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 610.00 | 660 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 610.00 | 659 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 410.00 | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 513.00 | 319 494.00 | | 415 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 529.00 | 56 785.00 | 53 447.00 | 106 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 11.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 279.00 | 56 773.00 | 53 447.00 | 106 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 207.00 | 326 207.00 | | 326 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 052.00 | 229 052.00 | | 229 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 824.00 | 1 404 824.00 | | 1 404 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 896.00 | 780 393.00 | 331 277.00 | 1 129 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 024.00 | 1 404 824.00 | 200.00 | 1 405 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 155.00 | 1 335 652.00 | 331 277.00 | 1 685 155.00 |