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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 63.00 | 643.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994.00 | 63.00 | 2 931.00 | 2 994.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 044.00 | | 465 044.00 | 465 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 038.00 | 63.00 | 467 975.00 | 468 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 11 964.00 | 9 486.00 | | 11 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 867.00 | 2 478.00 | | 24 867.00 |
DL TOTAL (I) | 46 731.00 | 21 864.00 | | 46 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 715.00 | 118 740.00 | | 68 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 500.00 | 228 583.00 | | 300 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 16 122.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 936.00 | 56 275.00 | | 40 936.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 88.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 245.00 | 419 807.00 | | 421 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 975.00 | 441 671.00 | | 467 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 867.00 | 351 175.00 | | 403 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 768.00 | | 706.00 | 531 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 480.00 | 2 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 498.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 943.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 789.00 | 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 789.00 | | 706.00 | 242 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 849.00 | 20 118.00 | 161 905.00 | 141 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 475.00 | 1 023.00 | 18 498.00 | 17 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 431.00 | 19 095.00 | 141 464.00 | 122 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 635.00 | 51 255.00 | 17 380.00 | 68 635.00 |
VI Groupe et associés | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
VP Divers | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 823.00 | 448 823.00 | | 448 823.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 247.00 | 403 867.00 | 17 380.00 | 421 247.00 |