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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 639.00 | 26 763.00 | 1 876.00 | 28 639.00 |
040 Immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 434.00 | 26 763.00 | 12 671.00 | 39 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 691.00 | 4 800.00 | 184 891.00 | 189 691.00 |
072 Créances – Autres | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
084 Disponibilités | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 790.00 | 4 800.00 | 310 989.00 | 315 790.00 |
110 Total général Actif | 355 224.00 | 31 564.00 | 323 660.00 | 355 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 290.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 749.00 | | | 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |