| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 9 375.00 | 1 046.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 2 326.00 | 3 694.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 080.00 | 11 702.00 | 46 378.00 | 58 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 881.00 | 11 702.00 | 65 179.00 | 76 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 36 830.00 | 20 829.00 | | 36 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 335.00 | 25 221.00 | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 59 615.00 | 46 600.00 | | 59 615.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 22 458.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 1 302.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | 5 982.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 565.00 | 29 742.00 | | 5 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 179.00 | 76 341.00 | | 65 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 565.00 | 7 283.00 | | 5 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 035.00 | 3 539.00 | | 2 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 345.00 | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 144.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -144.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 817.00 | 71 810.00 | | 86 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 482.00 | 46 589.00 | | 64 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 335.00 | 25 221.00 | | 22 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 725.00 | | 6 380.00 | 52 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 58 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | | 4 772.00 | 11 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 608.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 700.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 700.00 | | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597.00 | 2 989.00 | 1 608.00 | 4 597.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |