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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 495.00 | | 165 495.00 | 165 495.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 138 758.00 | 149 179.00 | | 138 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | -10 420.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 141 158.00 | 139 061.00 | | 141 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 817.00 | 16 453.00 | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 7 370.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 497.00 | 24 057.00 | | 20 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 495.00 | 166 958.00 | | 165 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 497.00 | 24 057.00 | | 20 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023.00 | 199 995.00 | | 1 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 075.00 | 210 415.00 | | -1 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | -10 420.00 | | 2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16.00 | | 198.00 | 16.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 198.00 | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
VI Groupe et associés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -59.00 | 444.00 | | -59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 587.00 | 10 000.00 | | -2 587.00 |
ST Autres comptes | 1 116.00 | 4 118.00 | | 1 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 450.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | 894.00 | | 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 471.00 | 14 118.00 | | -1 471.00 |