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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 054.00 | 70 313.00 | 100 741.00 | 171 054.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 270.00 | 70 313.00 | 100 957.00 | 171 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
072 Créances – Autres | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
084 Disponibilités | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
110 Total général Actif | 300 749.00 | 70 313.00 | 230 436.00 | 300 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 140.00 | 396 037.00 | | 493 140.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | -10 250.00 | | -11 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
230 Autres produits | 14 544.00 | 2 417.00 | | 14 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 158.00 | 388 204.00 | | 505 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 191.00 | 76 127.00 | | 134 191.00 |
242 Autres charges externes. | 91 649.00 | 82 530.00 | | 91 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 778.00 | 8 710.00 | | 9 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 798.00 | 139 390.00 | | 151 798.00 |
252 Charges sociales | 65 880.00 | 53 486.00 | | 65 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 651.00 | 19 113.00 | | 25 651.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 952.00 | 379 406.00 | | 478 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 205.00 | 8 798.00 | | 26 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 995.00 | 12 812.00 | | 2 995.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | 1 231.00 | | 2 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 11 395.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 2 214.00 | | 4 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 989.00 | 6 771.00 | | 21 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |