| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 3 462.00 | 3 423.00 | 6 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 090.00 | 20 063.00 | 15 026.00 | 35 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 918.00 | 311 091.00 | 227 827.00 | 538 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 236.00 | 334 617.00 | 262 619.00 | 597 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 426.00 | | 648 426.00 | 648 426.00 |
BZ Autres créances | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CF Disponibilités | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 459.00 | | 811 459.00 | 811 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 695.00 | 334 617.00 | 1 074 078.00 | 1 408 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 157 655.00 | 157 655.00 | | 157 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 839.00 | 43 582.00 | | 37 839.00 |
DL TOTAL (I) | 307 695.00 | 313 438.00 | | 307 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 662.00 | 149 280.00 | | 164 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 446.00 | 149 206.00 | | 200 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 582.00 | 322 872.00 | | 400 582.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 24.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 383.00 | 621 383.00 | | 766 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 078.00 | 934 821.00 | | 1 074 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65.00 | 306.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 488 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | 6 332.00 | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 811.00 | 6 332.00 | | 6 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 1 816.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 1 291.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 3 107.00 | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | 3 225.00 | | 3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 9 972.00 | | 6 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 573.00 | 2 819 340.00 | | 3 550 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 733.00 | 2 775 757.00 | | 3 512 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 839.00 | 43 582.00 | | 37 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 984.00 | | 138 572.00 | 487 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 320.00 | 597 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 095.00 | 574 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | 2 644.00 | 4 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 807.00 | | 135 296.00 | 467 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | 632.00 | 15 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 328.00 | 92 245.00 | 27 957.00 | 270 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 965.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 831.00 | 91 280.00 | 27 957.00 | 267 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 446.00 | 123 742.00 | 76 704.00 | 200 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 648 427.00 | 648 427.00 | | 648 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VP Divers | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 750.00 | 710 750.00 | | 710 750.00 |
VW T.V.A. | 146 713.00 | 146 713.00 | | 146 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 879.00 | 525 175.00 | 76 704.00 | 601 879.00 |