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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 406.00 | 45 475.00 | 14 931.00 | 60 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 699.00 | 32 548.00 | 31 151.00 | 63 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 125.00 | 78 023.00 | 46 102.00 | 124 125.00 |
BN En cours de production de biens | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BT Marchandises | 526 004.00 | | 526 004.00 | 526 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 603.00 | | 623 604.00 | 623 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 728.00 | 78 023.00 | 669 705.00 | 747 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
DG Autres réserves | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 881.00 | 71 674.00 | | 17 881.00 |
DL TOTAL (I) | 182 789.00 | 164 908.00 | | 182 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 443.00 | 286 796.00 | | 427 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 20 247.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 9 691.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 571.00 | 67 154.00 | | 21 571.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 916.00 | 383 888.00 | | 486 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 705.00 | 548 795.00 | | 669 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 359.00 | 1 766.00 | | 122 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 339.00 | 1 766.00 | | 122 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 718.00 | 17 305.00 | 78 023.00 | 60 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 718.00 | 17 305.00 | 78 023.00 | 60 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 443.00 | 262 232.00 | 15 211.00 | 277 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 416.00 | 448 205.00 | 15 211.00 | 463 416.00 |