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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 980.00 | 1 199.00 | 13 781.00 | 14 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 980.00 | 1 199.00 | 13 781.00 | 14 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
072 Créances – Autres | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
084 Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
110 Total général Actif | 67 126.00 | 1 199.00 | 65 926.00 | 67 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 199.00 | | | 262 199.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 721.00 | | | 272 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
252 Charges sociales | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529.00 | | | 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |