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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 184.00 | 2 668.00 | 5 515.00 | 8 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 075.00 | 4 967.00 | 877 108.00 | 882 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 429.00 | 4 967.00 | 935 462.00 | 940 429.00 |
CU Autres participations | 869 701.00 | | 869 701.00 | 869 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 416.00 | 470 416.00 | | 470 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
DG Autres réserves | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DH Report à nouveau | -3 729.00 | -8 131.00 | | -3 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 663.00 | 4 401.00 | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 516 977.00 | 496 314.00 | | 516 977.00 |
DP Provisions pour risques | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 901.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 172.00 | 241 274.00 | | 191 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 421.00 | 127 391.00 | | 118 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 315.00 | 53 465.00 | | 102 315.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 434.00 | 423 125.00 | | 412 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 462.00 | 925 490.00 | | 935 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 185.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 35 185.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -35 185.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 2 212.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 203.00 | 255 801.00 | | 220 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 540.00 | 251 400.00 | | 199 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 663.00 | 4 401.00 | | 20 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |