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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 875 385.00 | 3 346 811.00 | 6 528 574.00 | 9 875 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875 385.00 | 3 346 811.00 | 6 528 574.00 | 9 875 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
BZ Autres créances | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
CF Disponibilités | 588 236.00 | | 588 236.00 | 588 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 274.00 | | 780 274.00 | 780 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 129.00 | | 2 678 129.00 | 2 678 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 553 514.00 | 3 346 811.00 | 9 206 703.00 | 12 553 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 833.00 | -647 520.00 | | -576 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 864.00 | 70 686.00 | | 195 864.00 |
DL TOTAL (I) | -375 969.00 | -571 834.00 | | -375 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 957 320.00 | 1 819 000.00 | | 1 957 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906 485.00 | 7 386 176.00 | | 6 906 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 138.00 | 84 323.00 | | 98 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 702.00 | 636 356.00 | | 609 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 026.00 | 1 826.00 | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 582 673.00 | 9 927 681.00 | | 9 582 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 703.00 | 9 355 847.00 | | 9 206 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 397.00 | | | 3 170 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 875 385.00 | | | 9 875 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 875 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 875 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 385.00 | | | 9 875 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 042.00 | 493 769.00 | | 2 853 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 042.00 | 493 769.00 | | 2 853 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 957 320.00 | 1 957 320.00 | | 1 957 320.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 703.00 | 609 703.00 | | 609 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UX Autres créances clients | 270 264.00 | 270 264.00 | | 270 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905 222.00 | 492 946.00 | 2 676 006.00 | 6 905 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 275.00 | 780 275.00 | | 780 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 893.00 | 1 154 893.00 | | 1 154 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 582 673.00 | 3 170 398.00 | 2 676 006.00 | 9 582 673.00 |