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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
110 Total général Actif | 100 450.00 | 38 000.00 | 62 450.00 | 100 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 532.00 | 127 219.00 | | 129 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 096.00 | 3 290.00 | | 6 096.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 628.00 | 130 514.00 | | 135 628.00 |
242 Autres charges externes. | 91 301.00 | 84 574.00 | | 91 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 3 035.00 | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 072.00 | 23 000.00 | | 27 072.00 |
252 Charges sociales | 12 573.00 | 14 075.00 | | 12 573.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 314.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 910.00 | 124 997.00 | | 134 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 718.00 | 5 516.00 | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 827.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 610.00 | 4 689.00 | | 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 094.00 | | | 14 094.00 |