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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 671.00 | 18 712.00 | 10 959.00 | 29 671.00 |
040 Immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 907.00 | 18 712.00 | 15 195.00 | 33 907.00 |
060 Stock marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
072 Créances – Autres | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
110 Total général Actif | 189 849.00 | 18 712.00 | 171 137.00 | 189 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 831.00 | 229 093.00 | | 250 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 142.00 | 94 316.00 | | 108 142.00 |
230 Autres produits | 981.00 | 3.00 | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 954.00 | 323 411.00 | | 359 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 056.00 | 194 860.00 | | 200 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | 3 758.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 75 183.00 | 78 224.00 | | 75 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 6 162.00 | | 5 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 954.00 | 23 017.00 | | 45 954.00 |
252 Charges sociales | 11 591.00 | 5 658.00 | | 11 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 754.00 | 4 332.00 | | 4 754.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 10.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 349.00 | 316 021.00 | | 342 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 605.00 | 7 391.00 | | 17 605.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 444.00 | 75.00 | | 7 444.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 429.00 | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 979.00 | 135.00 | | 1 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 416.00 | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 131.00 | 6 485.00 | | 19 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |