| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 864.00 | | 91 864.00 | 91 864.00 |
AP Constructions | 1 024 779.00 | 147 645.00 | 877 134.00 | 1 024 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 5 124.00 | 2 911.00 | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 640.00 | 45 270.00 | 111 370.00 | 156 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 348.00 | 198 039.00 | 1 083 309.00 | 1 281 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 306.00 | 198 039.00 | 1 100 266.00 | 1 298 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 086.00 | -226 426.00 | | -191 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 110.00 | 35 340.00 | | -70 110.00 |
DL TOTAL (I) | -260 196.00 | -190 086.00 | | -260 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 624.00 | 644 924.00 | | 1 069 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 577.00 | 253 156.00 | | 271 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 9 154.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | 9 698.00 | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 462.00 | 916 933.00 | | 1 360 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 266.00 | 726 846.00 | | 1 100 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FG Production vendue services | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 373.00 | | 96 373.00 | 96 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 815 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | 815 000.00 | | 5 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 981.00 | 135 617.00 | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 958.00 | 842 811.00 | | 102 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 068.00 | 807 471.00 | | 173 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 110.00 | 35 340.00 | | -70 110.00 |