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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 257.00 | 11 575.00 | 5 682.00 | 17 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 047.00 | 41 164.00 | 71 883.00 | 113 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 955.00 | 54 370.00 | 77 585.00 | 131 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CF Disponibilités | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 416.00 | | 277 416.00 | 277 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 371.00 | 54 370.00 | 355 002.00 | 409 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 131 889.00 | | | 131 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 002.00 | | | 355 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 963.00 | | 663 963.00 | 663 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 963.00 | | 663 963.00 | 663 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 500.00 | | | 674 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 206.00 | | | 642 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 872.00 | | 35 262.00 | 116 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 179.00 | 131 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 179.00 | 130 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 221.00 | | 35 262.00 | 115 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 022.00 | 19 215.00 | 19 867.00 | 55 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 19 215.00 | 19 867.00 | 53 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 317.00 | 15 673.00 | 21 644.00 | 37 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 593.00 | 163 593.00 | | 163 593.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 119.00 | 161 475.00 | 21 644.00 | 183 119.00 |