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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 303.00 | 2 596.00 | 22 707.00 | 25 303.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 083.00 | 2 596.00 | 173 487.00 | 176 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 814.00 | 6 327.00 | 173 487.00 | 179 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DG Autres réserves | -94 720.00 | | | -94 720.00 |
DH Report à nouveau | -152 739.00 | | | -152 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
DL TOTAL (I) | -187 849.00 | | | -187 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 774.00 | | | 215 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 337.00 | | | 361 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 337.00 | | | 361 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 608.00 | | 522 608.00 | 522 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 608.00 | | 522 608.00 | 522 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 645.00 | | | 535 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 191.00 | | | 480 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | 2 596.00 | 9 557.00 | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | 2 596.00 | 9 557.00 | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | 2 596.00 | 9 557.00 | 9 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | 9 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
UX Autres créances clients | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 215 774.00 | 215 774.00 | | 215 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 337.00 | 361 337.00 | | 361 337.00 |