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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 270.00 | 7 937.00 | 4 332.00 | 12 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 688.00 | 8 543.00 | 5 144.00 | 13 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 450.00 | 13 050.00 | 110 400.00 | 123 450.00 |
BZ Autres créances | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CF Disponibilités | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 035.00 | 13 050.00 | 156 985.00 | 170 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 724.00 | 21 593.00 | 162 130.00 | 183 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DL TOTAL (I) | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 576.00 | | 372 576.00 | 372 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 576.00 | | 372 576.00 | 372 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 354.00 | | | 373 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 814.00 | | | 338 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770.00 | 2 773.00 | | 5 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 2 773.00 | | 5 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 425.00 | 160 614.00 | 811.00 | 161 425.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 205 306.00 | | | 205 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 037.00 | | | 239 037.00 |