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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 002.00 | 1 017.00 | 2 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 784.00 | 1 002.00 | 92 782.00 | 93 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 141 667.00 | 5 384.00 | 136 283.00 | 141 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 635.00 | 5 384.00 | 203 251.00 | 208 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 419.00 | 6 386.00 | 296 033.00 | 302 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 977.00 | 92 974.00 | | 211 977.00 |
DH Report à nouveau | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 626.00 | 119 003.00 | | -11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 216 289.00 | 227 916.00 | | 216 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 047.00 | 20 295.00 | | 16 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 009.00 | 36 200.00 | | 59 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 220.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 744.00 | 56 715.00 | | 79 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 033.00 | 284 631.00 | | 296 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 504.00 | 158 497.00 | | 23 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 131.00 | 39 494.00 | | 35 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 626.00 | 119 003.00 | | -11 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 095.00 | | 2 199.00 | 60 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | 1 449.00 | 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 525.00 | | 750.00 | 59 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 432.00 | 1 002.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 432.00 | 1 002.00 | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 047.00 | 4 302.00 | 11 744.00 | 16 047.00 |
VI Groupe et associés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 995.00 | 36 060.00 | 107 935.00 | 143 995.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 744.00 | 68 000.00 | 11 744.00 | 79 744.00 |