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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 188.00 | 15 828.00 | 22 359.00 | 38 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 023.00 | 266 884.00 | 217 139.00 | 484 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 482.00 | 301 491.00 | 282 991.00 | 584 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 353.00 | | 2 140 353.00 | 2 140 353.00 |
BZ Autres créances | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CF Disponibilités | 1 840 401.00 | | 1 840 401.00 | 1 840 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 341.00 | | 4 079 341.00 | 4 079 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 823.00 | 301 491.00 | 4 362 332.00 | 4 663 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 636.00 | 1 044 111.00 | | 1 497 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 982.00 | 453 526.00 | | 523 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 619.00 | 1 717 636.00 | | 2 241 619.00 |
DP Provisions pour risques | 101 491.00 | 29 873.00 | | 101 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 491.00 | 29 873.00 | | 101 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | 104 718.00 | | 95 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 903.00 | 1 597 883.00 | | 1 923 903.00 |
EA Autres dettes | | 4 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 019 222.00 | 1 711 472.00 | | 2 019 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 332.00 | 3 458 981.00 | | 4 362 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 222.00 | 1 711 472.00 | | 2 019 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 816 609.00 | | 8 816 609.00 | 8 816 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 609.00 | | 8 816 609.00 | 8 816 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 534 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | 8 475.00 | | 4 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 6 708.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | 12 526.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 838.00 | 27 710.00 | | 12 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 676.00 | 29 331.00 | | 19 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | 8 688.00 | | 2 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 918.00 | 8 300.00 | | 79 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 220.00 | 46 319.00 | | 102 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 382.00 | -18 610.00 | | -89 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 859.00 | 178 459.00 | | 150 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 395.00 | 237 304.00 | | 186 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 051.00 | 7 801 256.00 | | 8 854 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 069.00 | 7 347 730.00 | | 8 330 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 982.00 | 453 526.00 | | 523 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 535.00 | | 122 975.00 | 495 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 027.00 | 584 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 027.00 | 522 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 263.00 | | 122 975.00 | 433 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 159.00 | 106 734.00 | 31 401.00 | 226 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 380.00 | 106 734.00 | 31 401.00 | 207 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 873.00 | 79 918.00 | 8 300.00 | 29 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 873.00 | 79 918.00 | 8 300.00 | 29 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 903.00 | 1 923 903.00 | | 1 923 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 462.00 | 30 000.00 | 13 462.00 | 43 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 353.00 | 2 140 353.00 | | 2 140 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 402.00 | 2 268 940.00 | 13 462.00 | 2 282 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 222.00 | 2 019 222.00 | | 2 019 222.00 |