| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 152 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 513.00 | 315 963.00 | 55 550.00 | 371 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 712 639.00 | | 2 712 639.00 | 2 712 639.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6 219 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 877.00 | 683 222.00 | 455 655.00 | 1 138 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 991.00 | 216 845.00 | 224 146.00 | 440 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 933 272.00 | | 6 933 272.00 | 6 933 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 682 610.00 | | 8 682 610.00 | 8 682 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 131.00 | 19 925.00 | 114 206.00 | 134 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 484 637.00 | 3 661 704.00 | 27 822 933.00 | 31 484 637.00 |
BN En cours de production de biens | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
BT Marchandises | 2 317 347.00 | 528 076.00 | 1 789 271.00 | 2 317 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921 058.00 | | 921 058.00 | 921 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 491.00 | | 1 127 491.00 | 1 127 491.00 |
BZ Autres créances | 8 619 708.00 | | 8 619 708.00 | 8 619 708.00 |
CF Disponibilités | 6 750 866.00 | | 6 750 866.00 | 6 750 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 933 355.00 | 528 076.00 | 19 405 279.00 | 19 933 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 417 992.00 | 4 189 780.00 | 47 228 212.00 | 51 417 992.00 |
CU Autres participations | 7 710 300.00 | 49 506.00 | 7 660 794.00 | 7 710 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 260 304.00 | 2 376 243.00 | 884 061.00 | 3 260 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 119 743.00 | 6 201 736.00 | | 11 119 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 068 482.00 | 28 150 115.00 | | 38 068 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
DH Report à nouveau | -11 095 294.00 | -7 168 936.00 | | -11 095 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081 611.00 | -3 926 358.00 | | 5 081 611.00 |
DL TOTAL (I) | 43 236 422.00 | 23 318 436.00 | | 43 236 422.00 |
DP Provisions pour risques | 41 882.00 | 184 882.00 | | 41 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 882.00 | 234 882.00 | | 91 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 979 022.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 917.00 | 1 832 500.00 | | 1 502 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 532.00 | 693 814.00 | | 136 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 222.00 | 1 923 194.00 | | 371 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 976.00 | 876 394.00 | | 358 976.00 |
EA Autres dettes | 30 260.00 | 2 573 775.00 | | 30 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 907.00 | 9 878 699.00 | | 3 899 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 228 212.00 | 33 432 019.00 | | 47 228 212.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 079 000.00 | -6 608 000.00 | | -1 079 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 155 000.00 | -129 000.00 | | -1 155 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 155 000.00 | -129 000.00 | | -1 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 233.00 | 1 912 223.00 | 4 049 456.00 | 2 137 233.00 |
FG Production vendue services | 504 526.00 | 1 250 255.00 | 1 754 780.00 | 504 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 759.00 | 3 162 478.00 | 5 804 237.00 | 2 641 759.00 |
FM Production stockée | | | -46 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 059 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 770 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 423 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 169 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 370 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 565 941.00 | 15 799.00 | | 8 565 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565 941.00 | 54 137.00 | | 8 565 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863 240.00 | 36 078.00 | | 863 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 750.00 | 336 724.00 | | 912 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 653 191.00 | -282 687.00 | | 7 653 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 311.00 | -2 408 486.00 | | 201 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 604 836.00 | 5 437 520.00 | | 17 604 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 523 225.00 | 9 363 878.00 | | 12 523 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081 611.00 | -3 926 358.00 | | 5 081 611.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -178 000.00 | -61 000.00 | | -178 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 079 000.00 | -6 608 000.00 | | -1 079 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800 020.00 | | 15 946 472.00 | 16 800 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214 425.00 | | 39 701.00 | 3 214 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191 777.00 | 23 460 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 080.00 | 1 379 244.00 | 31 564 039.00 | 170 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 178.00 | 3 260 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 257.00 | 3 163 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 080.00 | 4 032.00 | 1 679 866.00 | 170 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 740.00 | | 1 526 557.00 | 1 459 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 332.00 | | 585 646.00 | 1 268 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857 523.00 | | 13 794 568.00 | 10 857 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 743.00 | 242 477.00 | 3 023.00 | 670 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 743.00 | 242 478.00 | 3 023.00 | 670 743.00 |