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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 480.00 | 384.00 | 6 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 365 922.00 | 121 300.00 | 244 622.00 | 365 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 837.00 | 194 361.00 | 120 475.00 | 314 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 344.00 | 34 260.00 | 25 083.00 | 59 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 968.00 | 356 403.00 | 425 565.00 | 781 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 169.00 | | 324 169.00 | 324 169.00 |
CF Disponibilités | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 807.00 | | 578 807.00 | 578 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 776.00 | 356 403.00 | 1 004 372.00 | 1 360 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 368 309.00 | 331 815.00 | | 368 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 868.00 | 36 493.00 | | 118 868.00 |
DL TOTAL (I) | 489 377.00 | 370 509.00 | | 489 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 261.00 | 380 560.00 | | 358 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 136.00 | 66 881.00 | | 61 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 9 476.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 097.00 | 24 174.00 | | 83 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 995.00 | 481 093.00 | | 514 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 372.00 | 851 602.00 | | 1 004 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 261.00 | 90 169.00 | 249 446.00 | 358 261.00 |
VI Groupe et associés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 995.00 | 246 903.00 | 249 446.00 | 514 995.00 |