| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 15 121.00 | 923.00 | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
AP Constructions | 403 457.00 | 37 959.00 | 365 497.00 | 403 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 217.00 | 16 585.00 | 12 631.00 | 29 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 326.00 | 53 600.00 | 108 725.00 | 162 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 859.00 | 123 269.00 | 713 591.00 | 836 859.00 |
BT Marchandises | 1 539 287.00 | 47 996.00 | 1 491 291.00 | 1 539 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
CF Disponibilités | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 183.00 | 47 996.00 | 1 865 187.00 | 1 913 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 043.00 | 171 264.00 | 2 578 779.00 | 2 750 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 924 965.00 | 600 857.00 | | 924 965.00 |
DH Report à nouveau | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 805.00 | 324 108.00 | | 401 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 164.00 | 980 359.00 | | 1 382 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 292.00 | 346 959.00 | | 419 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 95 169.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 184 100.00 | | 229 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 661.00 | 314 338.00 | | 234 661.00 |
EA Autres dettes | 313 339.00 | 33 736.00 | | 313 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 614.00 | 974 305.00 | | 1 196 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 779.00 | 1 954 664.00 | | 2 578 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 294.00 | 725 165.00 | | 861 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 612.00 | 49 869.00 | | 11 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 393 054.00 | 103 769.00 | 10 496 824.00 | 10 393 054.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 054.00 | 103 769.00 | 10 496 824.00 | 10 393 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 588 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 498.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 4 175.00 | | 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 850.00 | 109 233.00 | | 94 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 677.00 | 3 622.00 | | 5 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677.00 | 3 622.00 | | 5 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 712.00 | 7 548.00 | | 12 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712.00 | 7 548.00 | | 12 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | -3 926.00 | | -7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 912.00 | 184 573.00 | | 184 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 503 403.00 | 8 511 909.00 | | 10 503 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 597.00 | 8 187 801.00 | | 10 101 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 805.00 | 324 108.00 | | 401 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 499.00 | | 291 282.00 | 552 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 8 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 836 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 177.00 | 188 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 639 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | 173 000.00 | 17 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 685.00 | | 114 172.00 | 528 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | 4 111.00 | 6 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 209.00 | 34 265.00 | 5 205.00 | 94 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | 92.00 | 2 177.00 | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 002.00 | 34 173.00 | 3 028.00 | 77 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 593.00 | 313 593.00 | | 313 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 680.00 | 72 360.00 | 295 252.00 | 407 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VP Divers | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 661.00 | 234 661.00 | | 234 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 599.00 | 264 614.00 | 8 986.00 | 273 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 614.00 | 861 294.00 | 295 252.00 | 1 196 614.00 |