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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 986.00 | 4 839.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 4 491.00 | 3 532.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 155.00 | 215 438.00 | 91 716.00 | 307 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 009.00 | 221 372.00 | 413 637.00 | 635 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 160 145.00 | | 160 145.00 | 160 145.00 |
CF Disponibilités | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 425.00 | | 219 425.00 | 219 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 434.00 | 221 372.00 | 633 063.00 | 854 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 896.00 | 8 000.00 | | 194 896.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -894 168.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 389.00 | -193 522.00 | | -421 389.00 |
DL TOTAL (I) | -226 504.00 | -1 079 690.00 | | -226 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 025.00 | 347 929.00 | | 11 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 033.00 | 980 205.00 | | 43 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 034.00 | 215 317.00 | | 180 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 593.00 | 92 138.00 | | 102 593.00 |
EA Autres dettes | 522 881.00 | 30 855.00 | | 522 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 566.00 | 1 666 444.00 | | 859 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 063.00 | 596 754.00 | | 633 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 931.00 | | 5 078.00 | 629 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 457.00 | | | 302 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 924.00 | | 5 078.00 | 315 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 700.00 | 27 672.00 | | 193 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 243.00 | 27 672.00 | | 193 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 368.00 | 8 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 368.00 | 8 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 881.00 | 30 367.00 | 256 777.00 | 522 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
VI Groupe et associés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 025.00 | 175 475.00 | 11 550.00 | 187 025.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 566.00 | 356 027.00 | 267 803.00 | 859 566.00 |