| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456.00 | 35 122.00 | 8 334.00 | 43 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 649.00 | 49 147.00 | 43 502.00 | 92 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 105.00 | 84 269.00 | 52 836.00 | 137 105.00 |
BT Marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 263.00 | 84 269.00 | 78 995.00 | 163 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 261.00 | 3 984.00 | | 27 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611.00 | 23 277.00 | | 32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 65 372.00 | 32 761.00 | | 65 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | 1 167.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 2 084.00 | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | 1 225.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 623.00 | 4 476.00 | | 13 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 995.00 | 37 238.00 | | 78 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 45.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -45.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 419.00 | 105 045.00 | | 105 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 809.00 | 81 768.00 | | 72 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 611.00 | 23 277.00 | | 32 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 123.00 | | 55 928.00 | 100 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 946.00 | 137 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 946.00 | 136 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 123.00 | | 55 928.00 | 99 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588.00 | 9 627.00 | 18 946.00 | 93 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 588.00 | 9 627.00 | 18 946.00 | 93 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 012.00 | 10 012.00 | 1 000.00 | 11 012.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |