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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 813.00 | 181 668.00 | 154 145.00 | 335 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 246.00 | 20 669.00 | 4 577.00 | 25 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 452.00 | 914 223.00 | 929 229.00 | 1 843 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 196.00 | 1 379.00 | 54 817.00 | 56 196.00 |
BZ Autres créances | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
CF Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 481.00 | 1 379.00 | 399 103.00 | 400 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 074.00 | 915 601.00 | 1 331 473.00 | 2 247 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 463 070.00 | 694 863.00 | 768 207.00 | 1 463 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 177.00 | 552 177.00 | | 552 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -56 667.00 | -15 400.00 | | -56 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 794.00 | -41 267.00 | | 61 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 512.00 | 30 655.00 | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 634 770.00 | 580 119.00 | | 634 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 101.00 | 397 338.00 | | 340 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 835.00 | 51 384.00 | | 104 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 11 388.00 | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 782.00 | 90 176.00 | | 87 782.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | 2 218.00 | | 17 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 400.00 | 246 829.00 | | 137 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 703.00 | 799 333.00 | | 696 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 473.00 | 1 379 452.00 | | 1 331 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 170.00 | | 300 237.00 | 1 549 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175 058.00 | | 300 237.00 | 1 175 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 1 843 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 361 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 014.00 | | | 367 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 050.00 | 239 128.00 | 5 955.00 | 681 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 204.00 | 187 885.00 | | 519 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 049.00 | 51 243.00 | 5 955.00 | 157 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 997.00 | 73 619.00 | 266 378.00 | 339 997.00 |
VI Groupe et associés | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
VP Divers | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 379.00 | 379 379.00 | | 379 379.00 |
VW T.V.A. | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 703.00 | 430 325.00 | 266 378.00 | 696 703.00 |