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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 672.00 | 11 848.00 | 819 824.00 | 831 672.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 557.00 | 11 848.00 | 838 709.00 | 850 557.00 |
CU Autres participations | 820 822.00 | 998.00 | 819 824.00 | 820 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 118 338.00 | 125 053.00 | | 118 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | -6 715.00 | | 7 001.00 |
DK Provisions réglementées | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 424 324.00 | 417 323.00 | | 424 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 822.00 | 159 541.00 | | 100 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 465.00 | 256 934.00 | | 307 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 3 061.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 385.00 | 419 536.00 | | 414 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 709.00 | 836 859.00 | | 838 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 245.00 | 320 991.00 | | 378 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 370.00 | -4 942.00 | | -9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 731.00 | 6 055.00 | | 30 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 729.00 | 12 770.00 | | 23 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | -6 715.00 | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 822.00 | | 10 850.00 | 820 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 822.00 | | 10 850.00 | 820 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 738.00 | 62 598.00 | 36 140.00 | 98 738.00 |
VI Groupe et associés | 307 465.00 | 307 465.00 | | 307 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 679.00 | 18 829.00 | 10 850.00 | 29 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 385.00 | 378 245.00 | 36 140.00 | 414 385.00 |