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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 750.00 | 81.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 831.00 | 3 750.00 | 400 081.00 | 403 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BP En cours de production de services | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 560.00 | 3 750.00 | 513 811.00 | 517 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 100.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 18 702.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 222.00 | 33 998.00 | | 57 222.00 |
DL TOTAL (I) | 335 022.00 | 302 800.00 | | 335 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | 133 589.00 | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 970.00 | 23 798.00 | | 27 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 10 300.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 627.00 | 14 507.00 | | 41 627.00 |
EA Autres dettes | 33 267.00 | 30 935.00 | | 33 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 789.00 | 213 130.00 | | 178 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 811.00 | 515 930.00 | | 513 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 295.00 | 142 552.00 | | 173 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 465 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 559.00 | |
FM Production stockée | | | -2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 8 228.00 | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 357.00 | 378 911.00 | | 463 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 135.00 | 344 913.00 | | 406 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 222.00 | 33 998.00 | | 57 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 831.00 | | | 403 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 471.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 471.00 | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
UX Autres créances clients | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 486.00 | 64 992.00 | 5 494.00 | 70 486.00 |
VI Groupe et associés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 789.00 | 173 295.00 | 5 494.00 | 178 789.00 |