| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | 464 534.00 | 685 466.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 133.00 | 464 534.00 | 895 599.00 | 1 360 133.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | 464 534.00 | 685 466.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
DH Report à nouveau | -325 609.00 | -325 609.00 | | -325 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 085.00 | 99 208.00 | | 136 085.00 |
DL TOTAL (I) | -80 315.00 | -216 401.00 | | -80 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 955.00 | 604 696.00 | | 624 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 985.00 | 393 572.00 | | 336 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 135.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 269.00 | 8 640.00 | | 9 269.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 914.00 | 1 011 340.00 | | 975 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 599.00 | 794 940.00 | | 895 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 914.00 | 1 011 340.00 | | 975 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 232.00 | -22 102.00 | | -9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 824.00 | 157 540.00 | | 160 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 739.00 | 58 332.00 | | 24 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 085.00 | 99 208.00 | | 136 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 358.00 | | 60 824.00 | 525 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 358.00 | | 60 824.00 | 525 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 955.00 | 624 955.00 | | 624 955.00 |
VI Groupe et associés | 272 942.00 | 272 942.00 | | 272 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 914.00 | 975 914.00 | | 975 914.00 |