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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 448.00 | 12 020.00 | 6 427.00 | 18 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 192.00 | 12 020.00 | 15 171.00 | 27 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CF Disponibilités | 150 215.00 | | 150 215.00 | 150 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 150.00 | | 425 150.00 | 425 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 342.00 | 12 020.00 | 440 322.00 | 452 342.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 527.00 | | | 242 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 322.00 | | | 282 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 322.00 | | | 440 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 322.00 | | | 282 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 359.00 | | 1 832.00 | 25 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | | 1 832.00 | 16 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775.00 | 2 244.00 | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 2 244.00 | | 9 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 527.00 | 242 527.00 | | 242 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 235 251.00 | | | 235 251.00 |
VB T. V. A. | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 003.00 | 274 934.00 | 7 069.00 | 282 003.00 |
VW T.V.A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 322.00 | 282 322.00 | | 282 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
YT Sous‐traitance | 498 657.00 | | | 498 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 469.00 | | | 571 469.00 |