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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
AN Terrains | 22 854.00 | 3 342.00 | 19 512.00 | 22 854.00 |
AP Constructions | 831 704.00 | 222 746.00 | 608 959.00 | 831 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 912.00 | 50 081.00 | 23 831.00 | 73 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 451.00 | 7 426.00 | 12 025.00 | 19 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BF Prêts | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 113.00 | 292 046.00 | 873 067.00 | 1 165 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BT Marchandises | 1 279 085.00 | | 1 279 085.00 | 1 279 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 432.00 | | 433 432.00 | 433 432.00 |
BZ Autres créances | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CF Disponibilités | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 870.00 | | 1 957 870.00 | 1 957 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 983.00 | 292 046.00 | 2 830 937.00 | 3 122 983.00 |
CU Autres participations | 163 763.00 | | 163 763.00 | 163 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DG Autres réserves | 559 538.00 | | | 559 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 785.00 | | | -231 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 680 325.00 | | | 680 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 443.00 | | | 1 584 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 670.00 | | | 283 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 612.00 | | | 2 150 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 937.00 | | | 2 830 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 503.00 | | | 1 181 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 422.00 | 1 703 481.00 | 2 209 902.00 | 506 422.00 |
FG Production vendue services | 233 387.00 | 2 581.00 | 235 968.00 | 233 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 809.00 | 1 706 061.00 | 2 445 870.00 | 739 809.00 |
FM Production stockée | | | 312 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 431.00 | | | 234 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 273.00 | | | -184 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 066.00 | | | 2 817 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 851.00 | | | 3 048 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 785.00 | | | -231 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 784.00 | | 344 950.00 | 926 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 470.00 | 208 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 621.00 | 1 165 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 010.00 | 8 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 142.00 | 947 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 547.00 | | 144 516.00 | 882 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 775.00 | | 200 434.00 | 24 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 088.00 | 60 178.00 | 57 220.00 | 289 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | 11 010.00 | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 626.00 | 60 178.00 | 46 210.00 | 269 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 670.00 | 283 670.00 | | 283 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 566.00 | 183 566.00 | | 183 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
UP Prêts | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 432.00 | 433 432.00 | | 433 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VC Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 428.00 | 577 319.00 | 558 244.00 | 1 546 428.00 |
VI Groupe et associés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 073.00 | | | 742 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 943.00 | | | 267 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 046.00 | 550 070.00 | 44 976.00 | 595 046.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 612.00 | 1 181 503.00 | 558 244.00 | 2 150 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
ST Autres comptes | 198 261.00 | | | 198 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
YT Sous‐traitance | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 016.00 | | | 378 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 024.00 | | | 589 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |