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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 245.00 | 11 899.00 | 1 345.00 | 13 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 240.00 | 17 543.00 | 40 697.00 | 58 240.00 |
060 Stock marchandises | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
110 Total général Actif | 77 356.00 | 17 543.00 | 59 813.00 | 77 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 019.00 | 65 465.00 | | 45 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334.00 | 1 103.00 | | 334.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | 3.00 | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 573.00 | 66 571.00 | | 46 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 262.00 | 22 726.00 | | 11 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 164.00 | 2 741.00 | | 11 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | 119.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 15 741.00 | 16 354.00 | | 15 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 2 694.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 309.00 | 16 245.00 | | 10 309.00 |
252 Charges sociales | 3 970.00 | 5 340.00 | | 3 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 2 286.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 238.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 129.00 | 68 742.00 | | 55 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 556.00 | -2 172.00 | | -8 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 399.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 530.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 635.00 | -2 303.00 | | -8 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |