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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 294.00 | 79 298.00 | 68 997.00 | 148 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 498.00 | 79 298.00 | 74 200.00 | 153 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 964.00 | | 554 964.00 | 554 964.00 |
BZ Autres créances | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
CF Disponibilités | 981 073.00 | | 981 073.00 | 981 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 382.00 | | 1 662 382.00 | 1 662 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 880.00 | 79 298.00 | 1 736 582.00 | 1 815 880.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 171.00 | 125 793.00 | | 445 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 248.00 | 319 377.00 | | 439 248.00 |
DL TOTAL (I) | 895 419.00 | 456 171.00 | | 895 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 359.00 | 84 049.00 | | 66 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 45 242.00 | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 475.00 | 572 779.00 | | 660 475.00 |
EA Autres dettes | 96 869.00 | 119 840.00 | | 96 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 163.00 | 821 909.00 | | 841 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 582.00 | 1 278 080.00 | | 1 736 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 898.00 | 26 700.00 | 10 299.00 | 62 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 898.00 | 26 700.00 | 10 299.00 | 62 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 474.00 | 660 474.00 | | 660 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 359.00 | 25 525.00 | 40 000.00 | 66 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 872.00 | 665 872.00 | | 665 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 004.00 | 665 872.00 | 5 132.00 | 671 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 163.00 | 800 329.00 | 40 000.00 | 841 163.00 |