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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 521 789.00 | 3 586 075.00 | 7 935 714.00 | 11 521 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 388.00 | 367 024.00 | 174 364.00 | 541 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 867.00 | 2 778.00 | 4 088.00 | 6 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084 679.00 | 3 955 877.00 | 8 128 802.00 | 12 084 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | 6 494.00 | 6 369.00 | 12 863.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 618 037.00 | | 618 037.00 | 618 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 587.00 | 6 494.00 | 642 093.00 | 648 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 733 266.00 | 3 962 371.00 | 8 770 895.00 | 12 733 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 210.00 | 1 391 210.00 | | 1 391 210.00 |
DH Report à nouveau | -2 779 149.00 | -2 363 942.00 | | -2 779 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 489.00 | -415 207.00 | | -368 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 756 428.00 | -1 387 939.00 | | -1 756 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 000.00 | 211 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | 211 000.00 | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933 104.00 | 10 241 214.00 | | 9 933 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 635.00 | 32 841.00 | | 230 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 584.00 | 7 818.00 | | 16 584.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 290 323.00 | 10 401 872.00 | | 10 290 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 895.00 | 9 224 933.00 | | 8 770 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 992.00 | 388 768.00 | | 674 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 271.00 | | 498 271.00 | 498 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 271.00 | | 498 271.00 | 498 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -1 024.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 454.00 | 787 881.00 | | 837 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 944.00 | 1 203 089.00 | | 1 205 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 489.00 | -415 207.00 | | -368 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 070 043.00 | | 14 636.00 | 12 070 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 084 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 084 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 070 043.00 | | 14 636.00 | 12 070 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 532.00 | 489 346.00 | | 3 466 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 532.00 | 489 346.00 | | 3 466 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 30 000.00 | 4 000.00 | 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 494.00 | 30 000.00 | 4 000.00 | 217 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 635.00 | 230 635.00 | | 230 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 933 104.00 | 317 774.00 | 1 373 928.00 | 9 933 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 110.00 | | | 308 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 323.00 | 604 993.00 | 1 443 928.00 | 10 290 323.00 |