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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 14 739.00 | 2 825.00 | 17 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 500.00 | 78 059.00 | 36 441.00 | 114 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 073.00 | 110 277.00 | 95 795.00 | 206 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 139.00 | 203 076.00 | 135 062.00 | 338 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CF Disponibilités | 503 040.00 | | 503 040.00 | 503 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 866.00 | | 849 866.00 | 849 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 005.00 | 203 076.00 | 984 928.00 | 1 188 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490 959.00 | 399 316.00 | | 490 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 296.00 | 110 967.00 | | 68 296.00 |
DL TOTAL (I) | 592 256.00 | 543 283.00 | | 592 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 385.00 | 40 253.00 | | 100 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 381.00 | 207 575.00 | | 185 381.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 399.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 726.00 | 48 000.00 | | 106 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 672.00 | 296 228.00 | | 392 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 928.00 | 839 511.00 | | 984 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 2 431 169.00 | 8 815.00 | 2 439 984.00 | 2 431 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 005.00 | 8 815.00 | 2 440 821.00 | 2 432 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 470.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 470.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -470.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 34 044.00 | | 17 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 369.00 | 2 021 975.00 | | 2 493 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 073.00 | 1 911 008.00 | | 2 425 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 296.00 | 110 967.00 | | 68 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 202.00 | 34 167.00 | 292.00 | 169 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 1 427.00 | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 889.00 | 32 741.00 | 292.00 | 155 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 381.00 | 185 381.00 | | 185 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 673.00 | 392 673.00 | | 392 673.00 |