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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 269.00 | 29 969.00 | 33 299.00 | 63 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 346.00 | 44 794.00 | 569 552.00 | 614 346.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 472.00 | 44 794.00 | 630 678.00 | 675 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 457 904.00 | 411 043.00 | | 457 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 023.00 | 76 860.00 | | 59 023.00 |
DL TOTAL (I) | 519 127.00 | 490 104.00 | | 519 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355.00 | 21 326.00 | | 4 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 25 786.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 34 516.00 | | 33 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 177.00 | 71 059.00 | | 73 177.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 550.00 | 153 019.00 | | 111 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 678.00 | 643 124.00 | | 630 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 194.00 | 153 019.00 | | 107 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 611.00 | | 11 735.00 | 602 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 359.00 | | 11 735.00 | 66 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 160.00 | 7 635.00 | | 37 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 160.00 | 7 635.00 | | 37 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12 615.00 | -16 971.00 | | -12 615.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842.00 | 4 589.00 | 16 252.00 | 20 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 550.00 | 107 195.00 | | 111 550.00 |