| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 282.00 | 51 235.00 | 47.00 | 51 282.00 |
AP Constructions | 200 189.00 | 189 849.00 | 10 340.00 | 200 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 609.00 | 467 455.00 | 46 154.00 | 513 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 847.00 | 292 225.00 | 54 623.00 | 346 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 623.00 | 1 000 764.00 | 240 860.00 | 1 241 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 648.00 | 22 690.00 | 1 184 958.00 | 1 207 648.00 |
BZ Autres créances | 423 727.00 | | 423 727.00 | 423 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 287.00 | | 303 287.00 | 303 287.00 |
CF Disponibilités | 1 763 760.00 | | 1 763 760.00 | 1 763 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 136.00 | 22 690.00 | 3 731 446.00 | 3 754 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 067.00 | 1 023 453.00 | 3 973 614.00 | 4 997 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 137.00 | 1 745 370.00 | | 1 746 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 180.00 | 661 767.00 | | 532 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 317.00 | 2 517 137.00 | | 2 388 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308.00 | 116.00 | | 1 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308.00 | 116.00 | | 1 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 407 765.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 099.00 | 906 991.00 | | 1 358 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 611.00 | 262 829.00 | | 205 611.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | 29 071.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 320.00 | 1 606 656.00 | | 1 577 320.00 |
ED (V) | 6 668.00 | 17 218.00 | | 6 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 614.00 | 4 141 126.00 | | 3 973 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 501 450.00 | 2 055 066.00 | 5 556 516.00 | 3 501 450.00 |
FG Production vendue services | 1 251 702.00 | 1 097 422.00 | 2 349 124.00 | 1 251 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 152.00 | 3 152 488.00 | 7 905 640.00 | 4 753 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 570 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 946.00 | |
GE Autres charges | | | 69 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 72 282.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 118.00 | 4 724.00 | | 13 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 860.00 | 4 724.00 | | 126 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 32 519.00 | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 320.00 | 32 519.00 | | 116 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 539.00 | -27 795.00 | | 10 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 957.00 | 245 000.00 | | 173 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 184.00 | 8 313 937.00 | | 8 255 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 004.00 | 7 652 170.00 | | 7 723 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 180.00 | 661 767.00 | | 532 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 197.00 | 8 049.00 | | 32 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 283.00 | | 29 340.00 | 1 467 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 000.00 | 1 241 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 000.00 | 1 060 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 305.00 | | 29 340.00 | 1 286 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 318.00 | 50 704.00 | 141 258.00 | 1 091 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 041.00 | 1 195.00 | | 50 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 277.00 | 49 509.00 | 141 258.00 | 1 041 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | 1 308.00 | 116.00 | 116.00 |
6T Sur comptes clients | 80 940.00 | 9 946.00 | 68 196.00 | 80 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 940.00 | 9 946.00 | 68 196.00 | 80 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 056.00 | 11 254.00 | 68 312.00 | 81 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 946.00 | 68 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 308.00 | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 099.00 | 1 358 099.00 | | 1 358 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 387.00 | 1 164 387.00 | | 1 164 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VB T. V. A. | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
VC Groupe et associés | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 144.00 | | | 407 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VP Divers | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 355.00 | 1 634 819.00 | 129 536.00 | 1 764 355.00 |
VW T.V.A. | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 320.00 | 1 577 320.00 | | 1 577 320.00 |