| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 059.00 | 7 935.00 | 3 124.00 | 11 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 059.00 | 7 935.00 | 3 124.00 | 11 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
060 Stock marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 196.00 | | 179 196.00 | 179 196.00 |
110 Total général Actif | 190 254.00 | 7 935.00 | 182 319.00 | 190 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 130.00 | 154 644.00 | | 172 130.00 |
222 Production stockée | 2 780.00 | 12 000.00 | | 2 780.00 |
230 Autres produits | 11 866.00 | 7 159.00 | | 11 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 777.00 | 173 804.00 | | 186 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 489.00 | 64 233.00 | | 49 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 400.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 089.00 | 33 650.00 | | 47 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 025.00 | | 1 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 435.00 | 44 365.00 | | 46 435.00 |
252 Charges sociales | 24 267.00 | 24 459.00 | | 24 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | 965.00 | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 589.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 234.00 | 169 687.00 | | 169 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 543.00 | 4 117.00 | | 17 543.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 1.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 431.00 | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 885.00 | 3 695.00 | | 13 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 731.00 | | | 16 731.00 |