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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 820.00 | 65 693.00 | 26 126.00 | 91 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 139.00 | 68 962.00 | 30 177.00 | 99 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
CF Disponibilités | 1 531 762.00 | | 1 531 762.00 | 1 531 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 512.00 | | 1 831 512.00 | 1 831 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 651.00 | 68 962.00 | 1 861 689.00 | 1 930 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 007 205.00 | 655 238.00 | | 1 007 205.00 |
DH Report à nouveau | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 546.00 | 351 967.00 | | 394 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 750.00 | 1 265 205.00 | | 1 659 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 34.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 15 626.00 | | 27 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 671.00 | 180 284.00 | | 132 671.00 |
EA Autres dettes | 41 536.00 | 31 090.00 | | 41 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 938.00 | 227 034.00 | | 201 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 689.00 | 1 492 239.00 | | 1 861 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 938.00 | 227 034.00 | | 201 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 585.00 | | 4 553.00 | 94 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 266.00 | | 4 553.00 | 87 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 413.00 | 15 549.00 | | 53 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 144.00 | 15 549.00 | | 50 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 662.00 | 176 662.00 | | 176 662.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 938.00 | 201 938.00 | | 201 938.00 |