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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 3 620.00 | 2 005.00 | 5 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 285.00 | 4 280.00 | 210 005.00 | 214 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 911.00 | 4 280.00 | 269 631.00 | 273 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | 662.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 482.00 | 11.00 | | 20 482.00 |
DL TOTAL (I) | 24 453.00 | 3 974.00 | | 24 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 539.00 | 27 718.00 | | 90 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 582.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | 5 745.00 | | 21 035.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 176.00 | 39 732.00 | | 245 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 631.00 | 43 706.00 | | 269 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 176.00 | 39 732.00 | | 245 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 046.00 | 47 812.00 | | 117 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 564.00 | 47 801.00 | | 96 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 482.00 | 11.00 | | 20 482.00 |