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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 530.00 | 4 980.00 | 1 549.00 | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 653.00 | 90 142.00 | 30 510.00 | 120 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 348.00 | 96 272.00 | 32 075.00 | 128 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 130.00 | 96 272.00 | 34 857.00 | 131 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828.00 | | | -5 828.00 |
DL TOTAL (I) | -11 756.00 | | | -11 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 667.00 | | 1 680.00 | 126 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 502.00 | | 1 680.00 | 125 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 215.00 | 8 057.00 | | 88 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 065.00 | 8 057.00 | | 87 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 851.00 | 10 001.00 | 19 850.00 | 29 851.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 563.00 | 26 713.00 | 19 850.00 | 46 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 406.00 | | | 26 406.00 |