| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485.00 | 2 527.00 | 1 958.00 | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 868.00 | 2 527.00 | 5 341.00 | 7 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 682.00 | 14 950.00 | 1 195 732.00 | 1 210 682.00 |
BZ Autres créances | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
CF Disponibilités | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 316.00 | 14 950.00 | 1 418 366.00 | 1 433 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 184.00 | 17 477.00 | 1 423 707.00 | 1 441 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DH Report à nouveau | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 235.00 | -4 072.00 | | 153 235.00 |
DL TOTAL (I) | 240 199.00 | 86 965.00 | | 240 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145.00 | 22 331.00 | | 14 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 021.00 | 71 332.00 | | 51 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 911.00 | 133 131.00 | | 743 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 759.00 | 254 507.00 | | 339 759.00 |
EA Autres dettes | 34 672.00 | 54 873.00 | | 34 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 508.00 | 551 094.00 | | 1 183 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 707.00 | 638 059.00 | | 1 423 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 009.00 | 539 492.00 | | 1 177 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 820.00 | 186 929.00 | 1 777 749.00 | 1 590 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 820.00 | 186 929.00 | 1 777 749.00 | 1 590 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 4 701.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 4 701.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 7 011.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 7 011.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -2 310.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 459.00 | 822 391.00 | | 1 783 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 225.00 | 826 463.00 | | 1 630 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 235.00 | -4 072.00 | | 153 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958.00 | | 2 500.00 | 6 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | 2 500.00 | 1 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 956.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 956.00 | | 1 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 911.00 | 743 911.00 | | 743 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 742.00 | | | 1 192 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 122.00 | 7 623.00 | 6 500.00 | 14 122.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VP Divers | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 290.00 | 1 381 290.00 | | 1 381 290.00 |
VW T.V.A. | 193 346.00 | 193 346.00 | | 193 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 508.00 | 1 177 009.00 | 6 500.00 | 1 183 508.00 |