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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 293.00 | 23 844.00 | 3 449.00 | 27 293.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 8 859.00 | 2 545.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 554.00 | 37 010.00 | 58 544.00 | 95 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 499.00 | 69 713.00 | 76 785.00 | 146 499.00 |
BT Marchandises | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 930.00 | | 283 930.00 | 283 930.00 |
BZ Autres créances | 253 492.00 | | 253 492.00 | 253 492.00 |
CF Disponibilités | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 219.00 | | 721 219.00 | 721 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 717.00 | 69 713.00 | 798 004.00 | 867 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 879.00 | -164 382.00 | | -141 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | 22 503.00 | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 150 033.00 | 108 121.00 | | 150 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 149.00 | 100 035.00 | | 90 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 867.00 | 92 067.00 | | 78 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 542.00 | 210 909.00 | | 397 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | 11 476.00 | | 11 048.00 |
EA Autres dettes | 70 364.00 | 92 295.00 | | 70 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 971.00 | 506 783.00 | | 647 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 004.00 | 614 904.00 | | 798 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
FD Production vendue biens | -76.00 | | -76.00 | -76.00 |
FG Production vendue services | 355 787.00 | | 355 787.00 | 355 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 604.00 | | 485 604.00 | 485 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | -1 436.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | -1 436.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 1 436.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 570.00 | 295 112.00 | | 526 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 657.00 | 272 609.00 | | 484 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 912.00 | 22 503.00 | | 41 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 994.00 | | 62 503.00 | 85 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 998.00 | 1 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410.00 | 588.00 | 146 499.00 | 1 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 106 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 043.00 | | 62 503.00 | 45 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 736.00 | 8 566.00 | 588.00 | 61 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 115.00 | 2 729.00 | | 21 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 621.00 | 5 836.00 | 588.00 | 40 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 542.00 | 327 183.00 | 70 359.00 | 397 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 283 930.00 | 283 930.00 | | 283 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VI Groupe et associés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 882.00 | 543 884.00 | 998.00 | 544 882.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 822.00 | 487 463.00 | 70 359.00 | 557 822.00 |