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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 700.00 | | 349 700.00 | 349 700.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 925.00 | | 363 925.00 | 363 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 589.00 | 663.00 | 363 925.00 | 364 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 982.00 | | | 349 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 362 977.00 | | | 362 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 948.00 | | | 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 925.00 | | | 363 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663.00 | | | 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 86.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 86.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 875.00 | | | 875.00 |
ST Autres comptes | 97.00 | | | 97.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |