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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 215.00 | 1 057.00 | 191 158.00 | 192 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 18 944.00 | 10.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 018.00 | 20 001.00 | 859 017.00 | 879 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BZ Autres créances | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
CF Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 679.00 | | 161 679.00 | 161 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 697.00 | 20 001.00 | 1 020 696.00 | 1 040 697.00 |
CU Autres participations | 667 849.00 | | 667 849.00 | 667 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DG Autres réserves | 243 354.00 | | | 243 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 450 739.00 | | | 450 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
EA Autres dettes | 294 154.00 | | | 294 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 957.00 | | | 569 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 696.00 | | | 1 020 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 957.00 | | | 540 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 255.00 | | 362 255.00 | 362 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 255.00 | | 362 255.00 | 362 255.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 012.00 | | | -37 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 968.00 | | | 363 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 481.00 | | | 363 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 011.00 | | 192 215.00 | 688 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 879 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 211 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | | 192 215.00 | 20 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 849.00 | | | 667 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 1 596.00 | 1 207.00 | 19 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | 1 596.00 | 1 207.00 | 19 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 154.00 | 294 154.00 | | 294 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 957.00 | 540 957.00 | 29 000.00 | 569 957.00 |