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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 046.00 | 483 361.00 | 184 686.00 | 668 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 554.00 | 25 360.00 | 1 194.00 | 26 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 726.00 | 9 982.00 | 10 744.00 | 20 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 229.00 | 551 341.00 | 200 888.00 | 752 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
BZ Autres créances | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 711 432.00 | | 711 432.00 | 711 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 475.00 | | 858 475.00 | 858 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 825.00 | 551 341.00 | 1 059 484.00 | 1 610 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 368.00 | 246 368.00 | | 246 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | -60 563.00 | -190 778.00 | | -60 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 041.00 | 130 216.00 | | 277 041.00 |
DL TOTAL (I) | 516 024.00 | 238 983.00 | | 516 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 422.00 | 90 707.00 | | 46 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 17 616.00 | | 6 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 32 846.00 | | 28 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 104.00 | 57 305.00 | | 70 104.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 2 220.00 | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 911.00 | 289 745.00 | | 388 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 460.00 | 502 754.00 | | 543 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 484.00 | 741 737.00 | | 1 059 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 410.00 | | 104 818.00 | 647 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 854.00 | | 98 830.00 | 601 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | | 5 985.00 | 44 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | 3.00 | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 970.00 | 74 371.00 | | 476 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 783.00 | 69 215.00 | | 446 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | 5 156.00 | | 30 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 911.00 | 388 911.00 | | 388 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 422.00 | 32 635.00 | 13 787.00 | 46 422.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 460.00 | 529 673.00 | 13 787.00 | 543 460.00 |