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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 206.00 | 106 263.00 | 52 943.00 | 159 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 012.00 | 29 772.00 | 5 240.00 | 35 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 712.00 | 136 035.00 | 86 677.00 | 222 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 472.00 | | 861 472.00 | 861 472.00 |
BZ Autres créances | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
CF Disponibilités | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 094.00 | | 1 357 094.00 | 1 357 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 806.00 | 136 035.00 | 1 443 771.00 | 1 579 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 767.00 | | | 771 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 508.00 | | | 463 508.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 325.00 | | | 1 235 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 771.00 | | | 1 443 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 105.00 | | | 1 120 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FG Production vendue services | 3 587 509.00 | | 3 587 509.00 | 3 587 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 009.00 | | 3 610 009.00 | 3 610 009.00 |
FM Production stockée | | | 285 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 319.00 | | | -9 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 955.00 | | | 3 895 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 508.00 | | | 3 834 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 148.00 | | 98 564.00 | 124 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 902.00 | | 93 316.00 | 100 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 246.00 | | 5 247.00 | 23 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 209.00 | 78 826.00 | | 57 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | 78 826.00 | | 57 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 767.00 | 656 547.00 | 115 220.00 | 771 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
UX Autres créances clients | 861 472.00 | 861 472.00 | | 861 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 288 558.00 | 288 558.00 | | 288 558.00 |
VC Groupe et associés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 796.00 | 1 217 303.00 | 28 493.00 | 1 245 796.00 |
VW T.V.A. | 321 190.00 | 321 190.00 | | 321 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 325.00 | 1 120 105.00 | 115 220.00 | 1 235 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
ST Autres comptes | 635 570.00 | | | 635 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 240.00 | | | 242 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 568 275.00 | | | 1 568 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 259.00 | | | 464 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 485 364.00 | | | 2 485 364.00 |